Optimización de carteras, RL, agentes autónomos y sistema completo
El estado del arte del trading algorítmico
01Sharpe máximo, Risk Parity y optimización de carteras
02Optimización robusta con Hierarchical Risk Parity
03Value at Risk, Expected Shortfall y stress testing
04Market timing, volatility targeting y rebalanceo
05Correlaciones, cointegración y PCA de mercados
06Pairs trading, basket trading y mean reversion de cartera
07DQN y PPO para optimización de ejecución
08LangChain y LangGraph para análisis multi-agente
09Noticias, earnings calls, Fed minutes y sentimiento
10Integración multi-estrategia y multi-activo en producción
11Sistema autónomo de trading en vivo
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