MERCADOS GLOBALES

Curso 5 · Trading, Riesgo y Macroeconomía para Inversores

12 módulos Simuladores + Crisis Game 12 insignias VaR · Basilea · ERM
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Módulo 1

Macroeconomía para Inversores

Simulador de política monetaria. Sé el banquero central: decide tasas, QE y forward guidance.

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Módulo 2

Ciclos Económicos y Rotación Sectorial

Juego de rotación sectorial: identifica la fase del ciclo e invierte sectores correctos.

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Módulo 3

Análisis Técnico — Charts y Patrones

Charting simulator con velas, tendencias y patrones. Identifica H&S, doble techo y triángulos.

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Módulo 4

Trading Algorítmico y Sistemático

Backtesting simulator: elige estrategia, define parámetros y compara vs buy & hold.

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Módulo 5

Riesgo Financiero — Marco Conceptual

Risk matrix interactiva: clasifica 10 tipos de riesgo en probabilidad x impacto.

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Módulo 6

Gestión de Riesgos con Derivados

Simulador de cobertura: hedgea $1M en S&P 500 con futuros E-mini y monitorea effectiveness.

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Módulo 7

Riesgo de Crédito y Contraparte

Calculadora de riesgo crediticio: Altman Z-score, PD, credit rating implícito y CDS spreads.

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Módulo 8

Riesgo de Mercado — VaR y Stress Testing

Dashboard de VaR paramétrico, histórico y CVaR. Stress tests: 2008, COVID, 2022 rate hike.

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Módulo 9

Riesgo Operacional y Liquidez

Juego antifraude: 8 alertas de transacciones sospechosas. Aprueba, rechaza o investiga.

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Módulo 10

Basilea III/IV y Regulación Global

Quiz regulatorio completo: capital ratios, LCR, NSFR, Dodd-Frank, EMIR, MiFID II y CCAR/DFAST.

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Módulo 11

Enterprise Risk Management (ERM)

Simulador ERM corporativo: define risk appetite, identifica riesgos, calcula RAROC.

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Módulo 12

Simulación de Crisis Financiera

Crisis simulator: 5 rondas como ministro de finanzas. Decisiones que afectan PIB y mercado.

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